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巨丰微策略:“牛市旗手”异动 A股跨年行情正在上演!

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2024-05-03 【 字体:

  观点:11月PMI继续回落收缩区间,整体低于预期。不过,综合PMI仍在荣枯线上方,表明我国企业生产经营活动总体扩张。逆周期调节下,政策持续释放,经济复苏有望延续。多个周期底部之际,随着A股估值的历史低位,当前战略配置机会凸显。短期,海内外流动性向好下,市场信心的缺失是影响指数表现的核心因素。不过,随着明年经济向好预期的提升以及场内观望资金的蠢蠢欲动,目前处于估值历史低位的A股随时或启动岁末以及跨年行情。对投资者来说,当前不是悲观时刻,反而是继续低吸配置的好时机。

  美股再创历史新高A股延续筑底之路

  休市之后,海外美股继续高歌猛进,三大指数继续上行下,整体逼近历史新高。而海外市场整体向好之际,A股市场也略带情绪提振,今日沪深两市小幅高开,但开盘后依旧弱势,指数震荡走低翻绿下,一度于昨日收盘下方整理。变化发生在上午收盘前,“牛市旗手”券商板块盘中异动,有个股涨停下给板块带来提振,也带领指数快速上行翻红并继续走高。午后,多板块迎来表现,再次提振指数上行。全天,指数高开高走,延续近期整体的横盘状态。而盘面上看,农林牧渔板块走强,电子、石油石化以及通信等板块走强,而跌幅榜上,传媒继续疲软,美容护理、电力设备以及建筑材料等走低。

  缩量横盘蓄势待发

  全天市场看,尽管指数高开高走,但两市成交继续萎缩,仍显示出市场信心的不足。不过,目前场内种种迹象表明,指数整体在蓄势待发。

  首先,权重板块以及权重股有企稳迹象。比如我们此前提到的银行板块,应该是本轮重要主要权重板块止跌较早的品种之一,在本月11日,银行板块便企稳,目前没有再创新低。而银行板块之外,我们看到核心权重股也是先于指数企稳。比如贵州茅台是12月18日暂时见底企稳的,而宁德时代是12月19日暂时止跌,而随后的12月21日,沪指探底2882点后暂时止跌。当然,如果再加上中特估板块,我们注意到实际上也是在本月11日率先止跌;

  其次,市场地量持续下,变盘或将随时开启。我们经常说“地量见地价”,虽然没有那么的确切,但是也是波段上从技术面参考的重要看点之一。最近的几个交易日,两市成交已经大幅萎缩至6000亿水平,在五千多只个股的市场中,这个成交量已经算是地量了,而我们看到这个成交水平下,市场惜售明显,指数也暂时没有再创新低;

  第三,观望资金蠢蠢欲动下,“牛市旗手”异动。虽然市场整体低迷,但我们观察到一些权重板块以及资金在蠢蠢欲动。比如此前提到的银行以及中特估板块暂时止跌后,整体迎来重心的回升。而今日一度启动的券商板块,实际上也是资金试盘的重要体现。

  岁末以及跨年行情或正在上演

  整体看,在多方不利因素下,市场并没有持续悲观。尤其是成交持续萎缩下,实际上资金也在蓄势。而多个权重板块以及核心权重股整体止跌下,市场整体的重心回升行情值得期待。而经历了情绪的低迷以及市场信心的缺失之后,目前资金蠢蠢欲动下,岁末以及跨年行情或正在上演!

  当然,鉴于市场还没有明显启动的迹象,指数仍有反复,2900点附近整体是多空双方最后的交战时刻,但整体机会或仍大于机会。对于投资者来说,当前仍是逢低低吸以及配置的好时机。只不过相比于此前,在配置上需要注意市场风格可能的变化,尤其是低估值板块整体的重心回升行情。

  (作者:郭一鸣执业证书:A0680612120002)

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